Anleihen

BGF US Government Mortgage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

-0,53 -0,28 3,25 7,02 1,04
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,49 3,81 2,03 2,23 5,05
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mai.2021

-0,47 3,93 2,50 2,68 6,43
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,68 -0,21 -0,07 0,49 11,87 10,54 24,66 483,80
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mai.2021

-0,84 -0,25 -0,13 -0,47 12,25 13,14 30,27 831,39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Jun.2021 USD 145,75
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2021 3,12
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 378
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02.Aug.1985
Auflegung Anteilsklasse 02.Aug.1985
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Vergleichsindex FTSE Mortgage Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,01%
ISIN LU0035308682
Bloomberg-Ticker MERFSAI
Kostenquote 0,75%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 4909556
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBMT
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 28.Mai.2021 1,72%
Modifizierte Duration Per 28.Mai.2021 4,26
Effektive Duration Per 28.Mai.2021 4,60 Jahre
Restlaufzeit Per 28.Mai.2021 5,57 Jahre
3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Mai.2021 2,14
3J-Beta Per 31.Mai.2021 0,88
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Mai.2021 2,18
5J-Beta Per 31.Mai.2021 0,90
WAL-to-Worst Per 28.Mai.2021 5,57 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Government Mortgage Fund, Class A1 vom 31.Mai.2021 im Vergleich zu den Fonds 186 und USD Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 34,16
GNMA2 30YR 28,50
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13,07
FHLMC 30YR UMBS 12,90
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,49
Name Gewichtung (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,98
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,17
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,04
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0,74
FNMA 15YR 2.5% LB200K 2020 0,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,15 -0,02 -0,22 9,46 9,15 - LU0035308682 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 9,36 -0,02 -0,21 9,67 9,36 - LU1456639035 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,18 -0,03 -0,33 9,49 9,18 - LU0592702145 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 21,57 -0,05 -0,23 21,85 21,48 - LU0424777026 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,35 -0,02 -0,21 9,65 9,35 - LU1246652132 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,16 -0,02 -0,22 9,46 9,16 - LU0172418690 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 20,69 -0,05 -0,24 20,99 20,68 - LU0096258446 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 18,73 -0,04 -0,21 19,03 18,73 - LU0147385842 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,70 0,21 1,36 16,80 15,37 - LU0277197322 - -
KLASSE I2 USD - 10,74 -0,03 -0,28 10,88 10,68 - LU2011139206 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen