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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 10,9 39,0 10,4 -7,5 17,6 8,3 -9,4 23,1 2,1 20,9
Ziel-Benchmark 1 (%) 17,5 32,5 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,41 7,33 6,37 9,28 8,12
Ziel-Benchmark 1 (%) 2,42 8,40 7,86 10,97 10,17
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,77 3,93 3,55 -2,79 1,41 23,63 36,16 142,93 150,60
Ziel-Benchmark 1 (%) -3,65 6,25 6,87 0,90 2,42 27,37 45,99 183,24 212,69
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

12,54 -1,42 -8,86 40,89 -11,24
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

9,45 4,00 -5,03 35,01 -11,36

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09.Dez.2022 USD 809.463.981,11
Auflegung Anteilsklasse 22.Feb.2011
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index (Total Return)
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,80%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGUBUI2
ISIN LU0368249990
SEDOL B39TZY7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2022 80
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2022 22,42%
3J-Beta Per 30.Nov.2022 1,00
KGV Per 30.Nov.2022 13,45
KBV Per 30.Nov.2022 1,85

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2022 97,22
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2022 8,21
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2022 28,62
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2022 Equity US
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2022 3.477
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2022 129,57
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2022 95,76
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Sep.2022, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2022 0,85%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2022 0,91%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2022 99,15%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2022 0,82%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,65% und Ölsande 4,57%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in Screening, Unternehmensresearch und Portfolioaufbautools. Die Daten können mehrere ESG-Drittanbieter, interne Bewertungen von BlackRock, Kommentare zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2022
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,73
CITIGROUP INC 2,67
GENERAL MOTORS 2,47
MEDTRONIC PLC 2,37
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,35
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,29
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,18
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2,10
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,02
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 123,11 -0,25 -0,20 09.Dez.2022 133,77 108,90 LU0368249990 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 181,08 -0,37 -0,20 09.Dez.2022 199,25 160,79 LU1333800354 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 103,97 -0,23 -0,22 09.Dez.2022 110,56 96,54 LU0171293920 -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 89,28 -0,52 -0,58 09.Dez.2022 93,97 82,76 LU0171296279 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 71,24 -0,14 -0,20 09.Dez.2022 79,57 63,42 LU0329591993 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 145,26 -0,29 -0,20 09.Dez.2022 157,09 128,35 LU0147417983 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 93,71 -0,21 -0,22 09.Dez.2022 99,80 87,22 LU0171295891 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 66,05 -0,13 -0,20 09.Dez.2022 74,11 58,85 LU0200685153 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 87,99 -0,51 -0,58 09.Dez.2022 92,63 81,58 LU0204064967 -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 100,99 -0,58 -0,57 09.Dez.2022 106,09 92,94 LU0827886200 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 102,62 -0,22 -0,21 09.Dez.2022 109,14 95,30 LU0213336463 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 55,51 -0,12 -0,22 09.Dez.2022 62,50 49,52 LU0200685666 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 98,76 -0,21 -0,21 09.Dez.2022 108,35 87,57 LU0147417710 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 116,81 -0,26 -0,22 09.Dez.2022 123,83 107,77 LU1559748261 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 109,58 -0,22 -0,20 09.Dez.2022 119,83 97,08 LU0072461881 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 123,95 -0,25 -0,20 09.Dez.2022 134,90 109,69 LU0275209954 -
Class A10 USD monatlicher Versand 10,44 -0,03 -0,29 09.Dez.2022 10,79 9,97 LU2533723545 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,43 -0,04 -0,20 09.Dez.2022 22,52 18,13 LU0602533316 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 108,15 -0,22 -0,20 09.Dez.2022 118,29 95,82 LU0162691827 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 109,32 -0,22 -0,20 09.Dez.2022 119,94 96,74 LU0827886465 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 88,89 -0,52 -0,58 09.Dez.2022 94,11 82,47 LU0827886549 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 117,61 -0,26 -0,22 09.Dez.2022 124,77 108,78 LU0827886119 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

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