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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Okt.2019 USD 569,00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 17.Nov.2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU0275209954
Bloomberg-Ticker MERUBVD
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43C9F8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,00
JPMORGAN CHASE & CO 3,81
PFIZER INC 3,21
COMCAST CORP CLASS A 3,11
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 2,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
AES CORP 2,35
CISCO SYSTEMS INC 2,19
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 96,24 -0,41 -0,42 99,13 83,06 - LU0275209954 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 86,00 -0,14 -0,16 88,48 71,45 - LU1559748261 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 69,13 0,19 0,28 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 68,95 0,19 0,28 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 138,78 -0,60 -0,43 143,02 120,79 - LU1333800354 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 68,36 0,19 0,28 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 72,35 -0,13 -0,18 74,50 60,84 - LU0171295891 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 78,97 -0,14 -0,18 81,29 66,48 - LU0827886382 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 87,29 -0,15 -0,17 89,82 72,67 - LU0827886119 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 59,30 -0,26 -0,44 61,80 52,45 - LU0329591993 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 56,28 -0,25 -0,44 59,11 50,09 - LU0200685153 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 79,76 -0,36 -0,45 82,25 69,53 - LU0147417710 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 94,81 -0,41 -0,43 97,64 81,66 - LU0368249990 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 48,07 -0,21 -0,43 50,73 42,95 - LU0200685666 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 87,07 -0,38 -0,43 90,46 75,98 - LU0827886465 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 78,24 -0,14 -0,18 80,55 65,77 - LU0213336463 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 76,37 0,22 0,29 81,05 65,67 - LU0827886200 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 87,11 -0,39 -0,45 89,79 75,63 - LU0072461881 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 79,01 -0,14 -0,18 81,34 66,18 - LU0171293920 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 16,73 -0,08 -0,48 17,26 14,64 - LU0602533316 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 109,25 -0,47 -0,43 112,43 93,53 - LU0147417983 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 86,26 -0,38 -0,44 89,09 75,16 - LU0162691827 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

Unterlagen