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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 38,6 10,1 -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9
Ziel-Benchmark 1 (%) 32,5 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,82 14,23 6,12 7,61 5,53
Ziel-Benchmark 1 (%) 1,21 14,38 7,75 9,13 6,65
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,44 3,33 -1,16 5,37 -0,82 49,04 34,60 108,22 142,48
Ziel-Benchmark 1 (%) 2,53 1,51 -2,52 4,54 1,21 49,64 45,23 139,51 188,63
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

4,09 -20,04 59,47 9,71 -7,53
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

5,67 -17,17 56,09 11,67 -5,91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02.Jun.2023 USD 841.482.102,60
Auflegung Anteilsklasse 17.Nov.2006
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,06%
Kostenquote 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERUBVD
ISIN LU0275209954
SEDOL B43C9F8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 86
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2023 17,80%
3J-Beta Per 30.Apr.2023 0,97
KGV Per 28.Apr.2023 14,02
KBV Per 28.Apr.2023 1,74

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 19.Mai.2023 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 19.Mai.2023 99,71
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 19.Mai.2023 6,58
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 19.Mai.2023 31,24
Fonds Lipper Global Classification Per 19.Mai.2023 Equity US
Fonds in Peer Group Per 19.Mai.2023 3.531
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 19.Mai.2023 101,57
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Mai.2023 97,72
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Apr.2023 0,59%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Apr.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Apr.2023 1,06%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Apr.2023 99,06%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Apr.2023 0,90%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,49% und Ölsande 4,69%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in Screening, Unternehmensresearch und Portfolioaufbautools. Die Daten können mehrere ESG-Drittanbieter, interne Bewertungen von BlackRock, Kommentare zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class D2 vom 31.Mai.2023 im Vergleich zu den Fonds 368 und US Large-Cap Value Equity.

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 3,17
WELLS FARGO 2,86
MEDTRONIC PLC 2,71
CITIGROUP INC 2,59
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,43
Name Gewichtung (%)
KRAFT HEINZ 2,43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,38
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2,30
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,14
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 123,98 2,14 1,76 02.Jun.2023 129,64 109,69 LU0275209954 -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 87,20 1,47 1,71 02.Jun.2023 94,76 82,96 LU0171296279 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 87,14 1,47 1,72 02.Jun.2023 94,48 82,97 LU0827886549 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,19 0,35 1,76 02.Jun.2023 21,32 18,13 LU0602533316 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 64,82 1,15 1,81 02.Jun.2023 69,96 58,85 LU0200685153 -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 98,99 1,67 1,72 02.Jun.2023 107,34 93,50 LU0827886200 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 114,76 1,88 1,67 02.Jun.2023 123,83 107,62 LU1559748261 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 123,30 2,14 1,77 02.Jun.2023 128,82 108,90 LU0368249990 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 115,39 1,89 1,67 02.Jun.2023 124,77 108,28 LU0827886119 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 85,95 1,45 1,72 02.Jun.2023 93,39 81,78 LU0204064967 -
Class A10 USD monatlicher Versand 10,08 0,18 1,82 02.Jun.2023 10,80 9,64 LU2533723545 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 98,20 1,70 1,76 02.Jun.2023 103,06 87,57 LU0147417710 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 109,21 1,88 1,75 02.Jun.2023 114,45 97,08 LU0072461881 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 146,00 2,52 1,76 02.Jun.2023 152,21 128,35 LU0147417983 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 54,35 0,96 1,80 02.Jun.2023 58,96 49,52 LU0200685666 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 100,32 1,64 1,66 02.Jun.2023 109,14 94,27 LU0213336463 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 101,65 1,66 1,66 02.Jun.2023 110,56 95,52 LU0171293920 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 177,59 3,15 1,81 02.Jun.2023 188,93 160,79 LU1333800354 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 109,35 1,89 1,76 02.Jun.2023 114,34 96,74 LU0827886465 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 91,40 1,49 1,66 02.Jun.2023 99,80 85,97 LU0171295891 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 107,79 1,86 1,76 02.Jun.2023 112,96 95,82 LU0162691827 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 70,16 1,25 1,81 02.Jun.2023 75,20 63,42 LU0329591993 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.200 USD
-48,0%
2.270 USD
-25,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.600 USD
-24,0%
8.780 USD
-2,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.070 USD
0,7%
12.790 USD
5,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.150 USD
51,5%
15.640 USD
9,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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