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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

12,82 5,63 8,55 -5,51 -12,16
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

16,20 15,12 9,45 4,00 -5,03
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14,76 -4,51 -0,68 4,48 2,56
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-7,57 1,94 5,82 9,48 6,76
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-19,35 -2,74 -3,72 -14,76 -12,94 -3,36 55,07 50,12
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

-12,74 -1,31 0,24 -7,57 5,92 32,70 147,32 186,17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Nov.2020 USD 531,65
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 76
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Auflegung Anteilsklasse 01.Okt.2004
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU0200685153
Bloomberg-Ticker MLBVEA2
Kostenquote 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 31.Okt.2020 18,36
3J-Beta Per 31.Okt.2020 1,00
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 31.Okt.2020 15,21
5J-Beta Per 31.Okt.2020 1,04

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 5,98
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 26,46
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 98,35
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Equity US
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 242,94
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 3
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 1,98%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 1,31%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI –Tabak Per 30.Okt.2020 2,47%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 99,33%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 0,67%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,97%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,35
CITIGROUP INC 3,02
COMCAST CORP CLASS A 2,93
GENERAL MOTORS 2,91
DOLLAR TREE INC 2,57
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 2,53
UNILEVER ADR REPRESENTING NV 2,51
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,45
ANTHEM INC 2,30
CISCO SYSTEMS INC 2,26
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 59,27 -0,12 -0,20 61,59 37,37 - LU0200685153 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 88,10 -0,49 -0,55 96,95 60,12 - LU0827886119 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 92,96 -0,18 -0,19 95,08 58,02 - LU0162691827 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 120,44 -0,23 -0,19 120,99 74,04 - LU0147417983 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 69,47 -0,32 -0,46 73,05 49,88 - LU0204064967 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 17,76 -0,03 -0,17 18,41 11,13 - LU0602533316 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 78,07 -0,44 -0,56 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 78,51 -0,37 -0,47 81,77 55,91 - LU0827886200 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 62,98 -0,13 -0,21 65,03 39,51 - LU0329591993 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 72,01 -0,40 -0,55 80,02 49,55 - LU0171295891 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 103,65 -0,19 -0,18 104,78 64,04 - LU0368249990 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 94,17 -0,18 -0,19 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 50,34 -0,11 -0,22 52,53 31,85 - LU0200685666 - -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 93,89 -0,18 -0,19 96,16 58,75 - LU0827886465 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 79,08 -0,45 -0,57 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 70,13 -0,32 -0,45 73,84 50,48 - LU0827886549 - -
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 70,47 -0,33 -0,47 73,87 50,44 - LU0171296279 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 151,72 -0,29 -0,19 153,16 93,25 - LU1333800354 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 104,91 -0,20 -0,19 106,29 64,93 - LU0275209954 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 85,75 -0,16 -0,19 87,80 53,52 - LU0147417710 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 87,04 -0,49 -0,56 95,60 59,30 - LU1559748261 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Unterlagen

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