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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 5,1 35,1 16,2 -3,7 39,2 -1,8 -5,3 18,0 -2,2 21,0
Ziel-Benchmark 1 (%) 12,3 30,1 20,5 1,7 40,0 3,8 -2,6 21,7 -0,4 26,3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,19 11,04 8,26 11,83 6,50
Ziel-Benchmark 1 (%) 13,55 12,75 10,03 14,32 9,42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,92 0,40 6,23 10,15 12,19 36,92 48,73 205,95 250,35
Ziel-Benchmark 1 (%) 2,62 1,56 5,30 6,56 13,55 43,35 61,24 281,20 501,35
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

-8,49 11,74 -16,84 42,44 14,30
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2022

-4,67 13,76 -12,95 40,28 17,02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Jun.2022 USD 869.154.679,68
Auflegung Anteilsklasse 29.Jun.2002
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,81%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLRBVVA
ISIN LU0171296279
SEDOL B43C8D9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 83
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 17,61%
3J-Beta Per 31.Mai.2022 1,06
KGV Per 31.Mai.2022 13,71
KBV Per 31.Mai.2022 1,98

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Mai.2022 2,04%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Mai.2022 0,68%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Mai.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Mai.2022 1,06%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Mai.2022 98,60%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Mai.2022 1,35%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,80% und Ölsande 3,96%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in Screening, Unternehmensresearch und Portfolioaufbautools. Die Daten können mehrere ESG-Drittanbieter, interne Bewertungen von BlackRock, Kommentare zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,03
ANTHEM INC 2,89
CITIGROUP INC 2,77
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,47
HUMANA INC 2,26
Name Gewichtung (%)
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,26
CISCO SYSTEMS INC 2,14
MEDTRONIC PLC 2,13
GENERAL MOTORS 2,11
ASTRAZENECA PLC 2,09
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 GBP keine Ausschüttung 86,83 -1,16 -1,32 29.Jun.2022 91,90 78,48 LU0171296279 -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 174,90 -3,95 -2,21 29.Jun.2022 199,25 168,84 LU1333800354 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 105,15 -2,37 -2,20 29.Jun.2022 119,83 101,56 LU0072461881 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 117,61 -2,65 -2,20 29.Jun.2022 133,77 113,57 LU0368249990 -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 86,86 -1,16 -1,32 29.Jun.2022 91,83 78,47 LU0827886549 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 100,33 -1,76 -1,72 29.Jun.2022 110,22 91,06 LU0171293920 -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 99,04 -1,74 -1,73 29.Jun.2022 108,80 89,89 LU0213336463 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 94,99 -2,14 -2,20 29.Jun.2022 108,35 91,76 LU0147417710 -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 112,21 -1,97 -1,73 29.Jun.2022 123,04 100,89 LU1559748261 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 64,63 -1,48 -2,24 29.Jun.2022 74,11 62,44 LU0200685153 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 118,55 -2,66 -2,19 29.Jun.2022 134,90 114,48 LU0275209954 -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 85,59 -1,14 -1,31 29.Jun.2022 90,59 77,36 LU0204064967 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 19,72 -0,45 -2,23 29.Jun.2022 22,52 19,05 LU0602533316 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 138,31 -3,11 -2,20 29.Jun.2022 157,09 133,53 LU0147417983 -
KLASSE D2 GBP keine Ausschüttung 97,89 -1,30 -1,31 29.Jun.2022 103,49 87,85 LU0827886200 -
KLASSE D4 USD jährlicher Versand 105,40 -2,37 -2,20 29.Jun.2022 119,94 101,79 LU0827886465 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 90,63 -1,59 -1,72 29.Jun.2022 99,66 82,65 LU0171295891 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 113,11 -1,98 -1,72 29.Jun.2022 124,08 101,94 LU0827886119 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 103,80 -2,34 -2,20 29.Jun.2022 118,29 100,26 LU0162691827 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 54,45 -1,25 -2,24 29.Jun.2022 62,50 52,62 LU0200685666 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 69,50 -1,58 -2,22 29.Jun.2022 79,57 67,13 LU0329591993 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

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