Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -1,4 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,1 8,9 7,8 -2,0 -14,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,97 -3,82 0,24 0,91 2,37
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2,14 -3,65 0,81 1,39 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,48 -1,18 1,97 2,83 -2,97 -11,04 1,19 9,50 60,77
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,46 -1,09 2,04 2,00 -2,14 -10,55 4,13 14,86 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

3,78 4,38 5,31 -5,11 -6,09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Mär.2023

4,48 8,93 0,71 -4,15 -4,78

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09.Jun.2023 USD 516.436.820,58
Auflegung Anteilsklasse 03.Mär.2003
Auflegungsdatum des Fonds 07.Apr.1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG U.S. Aggregate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,08%
Kostenquote 0,85%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERCPIA
ISIN LU0028835386
SEDOL 4580456

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2023 1.341
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2023 2,54
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2023 6,22%
3J-Beta Per 31.Mai.2023 0,98
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2023 5,23%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2023 6,22
Realverzinsung Per 31.Mai.2023 5,16%
Effektive Duration Per 31.Mai.2023 6,09 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Mai.2023 8,80 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2023 8,80 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class A1 vom 31.Mai.2023 im Vergleich zu den Fonds 429 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 23.Nov.2022)

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2023
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 26,56
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14,89
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,91
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 6,43
UNIFORM MBS 4,90
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,19
MORGAN STANLEY 1,10
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,79
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 0,62
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,52
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 15,08 0,01 0,07 09.Jun.2023 16,03 14,31 LU0028835386 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 31,75 0,03 0,09 09.Jun.2023 32,99 29,59 LU0096258362 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 33,45 0,03 0,09 09.Jun.2023 34,63 31,09 LU0548367084 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 9,95 0,01 0,10 09.Jun.2023 10,45 9,34 LU1294567448 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 10,53 0,01 0,10 09.Jun.2023 10,84 9,75 LU0147419252 -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 698,49 1,86 0,27 09.Jun.2023 799,62 679,67 LU1791174102 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,10 0,02 0,13 09.Jun.2023 16,04 14,34 LU0592701923 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 15,10 0,01 0,07 09.Jun.2023 16,05 14,34 LU0172417379 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,19 0,01 0,11 09.Jun.2023 9,76 8,70 LU1564327929 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,83 0,01 0,09 09.Jun.2023 11,19 10,05 LU1165522647 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 28,43 0,03 0,11 09.Jun.2023 29,66 26,57 LU0147419096 -
Class X5 USD quartalsweise 8,96 0,01 0,11 09.Jun.2023 9,47 8,44 LU1694209633 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,02 0,01 0,11 09.Jun.2023 9,53 8,51 LU1718847640 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.400 USD
-26,0%
7.280 USD
-10,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.850 USD
-21,5%
8.250 USD
-6,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.650 USD
-3,5%
10.140 USD
0,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.520 USD
5,2%
11.140 USD
3,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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