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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 17.Jän.2020 USD 4.442.398.425
Fondsvermögen Per 17.Jän.2020 USD 15.101.321.899,02
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2010
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
WKN -
CUSIP BRSA0D1M0
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B616R411
Bloomberg-Ticker BGIWUFA
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B616R41
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Developed World Index Fund (IE), Flex vom 31.Dez.2019 im Vergleich zu den Fonds 3179 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2,97
MICROSOFT CORP 2,56
AMAZON COM INC 1,74
FACEBOOK CLASS A INC 1,10
JPMORGAN CHASE & CO 1,00
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,93
ALPHABET INC CLASS A 0,90
JOHNSON & JOHNSON 0,86
VISA INC CLASS A 0,72
NESTLE SA 0,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD quartalsweise 27,10 0,11 0,39 27,10 21,72 27,09 IE00B616R411 27,12 -
Flex Hedged EUR - 11,77 0,06 0,49 11,77 9,59 11,76 IE00BFZPRS19 11,78 -
Flex EUR quartalsweise 15,66 0,13 0,81 15,66 12,49 15,65 IE00B61MGS68 15,67 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 13,44 0,05 0,39 13,44 10,78 13,43 IE00BD0NCN62 13,45 -
Flex USD täglicher Versand 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged GBP - 11,80 0,06 0,49 11,80 9,54 11,80 IE00BFZPRR02 11,81 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 13,16 0,11 0,81 13,16 10,29 13,16 IE00BD0NCM55 13,17 -
Flex EUR quartalsweise 30,41 0,24 0,81 30,41 23,76 30,40 IE00B61D1398 30,43 -
Flex GBP täglicher Versand 24,40 0,16 0,66 24,40 19,91 24,39 IE00B6385520 24,42 -
Class D Hedged GBP - 12,08 0,06 0,49 12,08 9,96 12,07 IE00BGL88775 12,09 -
Inst EUR täglicher Versand 24,72 0,20 0,81 24,72 19,72 24,71 IE00B62NV726 24,74 -
Inst USD quartalsweise 21,86 0,08 0,39 21,86 17,54 21,85 IE00B62WG306 21,88 -
Inst GBP keine Ausschüttung 26,66 0,17 0,65 26,66 21,34 26,65 IE00B62C5H76 26,68 -
Inst EUR quartalsweise 27,96 0,22 0,81 27,96 21,87 27,95 IE00B62WCL09 27,98 -
Inst GBP quartalsweise 19,36 0,13 0,66 19,36 15,80 19,35 IE00B62HNT07 19,37 -
Inst Hedged EUR - 11,30 0,05 0,49 11,30 9,79 11,29 IE00BJ023R69 11,30 -
Inst USD quartalsweise 18,58 0,07 0,39 18,58 15,20 18,57 IE00B62NX656 18,59 -
Flex GBP keine Ausschüttung 27,33 0,18 0,66 27,33 21,84 27,32 IE00B61BMR49 27,35 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 13,28 0,09 0,66 13,28 10,62 13,27 IE00BD0NCL49 13,29 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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