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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 21.Mai.2020 USD 1.420.831.292
Fondsvermögen Per 21.Mai.2020 USD 10.032.741.322,80
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Sep.2008
Auflegung Anteilsklasse 25.Sep.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
WKN -
CUSIP BRS91LY14
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,31%
ISIN IE00B3D07G23
Bloomberg-Ticker BGIEIAU
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3D07G2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Mai.2020 37,23
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Mai.2020 Equity Emerging Mkts Global
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Mai.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Okt.2019. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 30.Apr.2020 im Vergleich zu den Fonds 2197 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 6,75
TENCENT HOLDINGS LTD 5,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,83
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,50
Name Gewichtung (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,10
CHINA MOBILE LTD 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,79
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst USD keine Ausschüttung 13,06 -0,02 -0,17 16,04 10,62 13,03 IE00B3D07G23 13,09 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 9,91 0,03 0,30 11,99 8,19 9,89 IE00BYWYCC39 9,93 -
Flex GBP quartalsweise 11,88 0,03 0,28 13,73 10,22 11,85 IE00B3D07S45 11,90 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 10,52 0,03 0,28 12,12 9,05 10,50 IE00BYWYCF69 10,54 -
Flex GBP keine Ausschüttung 25,44 0,07 0,28 29,30 21,89 25,38 IE00B3D07P14 25,49 -
Flex USD keine Ausschüttung 14,74 -0,02 -0,17 18,09 11,98 14,71 IE00B3D07N99 14,77 -
Inst GBP keine Ausschüttung 21,64 0,06 0,28 24,94 18,63 21,59 IE00B3D07H30 21,69 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst EUR quartalsweise 11,01 0,03 0,30 13,38 9,11 10,99 IE00B3D07J53 11,04 -
Inst GBP quartalsweise 13,76 0,04 0,28 15,91 11,84 13,73 IE00B3D07L75 13,79 -
Flex EUR keine Ausschüttung 14,91 0,04 0,30 18,03 12,32 14,87 IE00B3D07M82 14,94 -
Inst EUR keine Ausschüttung 19,00 0,06 0,30 23,00 15,70 18,95 IE00B3D07F16 19,04 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 9,98 -0,02 -0,17 12,24 8,11 9,95 IE00BYWYC907 10,00 -
Flex EUR quartalsweise 11,51 0,03 0,30 13,98 9,51 11,48 IE00B3D07Q21 11,53 -
Inst USD quartalsweise 9,15 -0,02 -0,17 11,27 7,44 9,13 IE00B3D07K68 9,17 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen