Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 2,5 3,4 -1,4 1,0 2,1 -4,1 3,9 3,9 -0,8 -8,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,14 -0,81 -0,99 -0,03 1,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,46 0,16 -1,15 1,69 -4,14 -2,41 -4,85 -0,33 22,50
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2023

-1,84 -5,13 11,41 -3,86 -5,16

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 01.Jun.2023 USD 7.453.855.821,58
Auflegung Anteilsklasse 01.Feb.2007
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,22%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit quartalsweise
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLIHEA5
ISIN LU0280467159
SEDOL B1PF5R8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Apr.2023 2.798
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2023 2,28
Standardabweichung (3J) Per 30.Apr.2023 3,71%
Rückzahlungsrendite Per 28.Apr.2023 6,73%
Modifizierte Duration Per 28.Apr.2023 3,29
Realverzinsung Per 28.Apr.2023 6,68%
Effektive Duration Per 28.Apr.2023 2,84 Jahre
Restlaufzeit Per 28.Apr.2023 7,12 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.Apr.2023 7,12 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged vom 31.Mai.2023 im Vergleich zu den Fonds 1054 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 14.Feb.2023)

Positionen

Positionen

Per 28.Apr.2023
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Per 28.Apr.2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,12 0,01 0,16 01.Jun.2023 6,53 6,08 LU0280467159 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,51 0,03 0,17 01.Jun.2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,57 0,02 0,19 01.Jun.2023 10,95 10,33 LU0368231436 -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,48 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,98 8,30 LU1340096590 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,81 0,02 0,14 01.Jun.2023 15,02 14,29 LU0278466700 -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.049,00 1,00 0,10 01.Jun.2023 1.104,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,60 0,03 0,18 01.Jun.2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,69 0,02 0,19 01.Jun.2023 10,97 10,40 LU1153584724 -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,65 0,02 0,21 01.Jun.2023 10,00 9,43 LU0280465617 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,61 0,02 0,15 01.Jun.2023 13,87 13,18 LU0278469472 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 20,94 0,03 0,14 01.Jun.2023 21,42 20,34 LU0278465488 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,21 -0,05 -0,41 01.Jun.2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,90 0,02 0,18 01.Jun.2023 11,40 10,76 LU1270847004 -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,14 0,02 0,20 01.Jun.2023 10,52 9,91 LU0737136415 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,44 0,02 0,21 01.Jun.2023 9,84 9,26 LU0278453476 -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,37 0,01 0,11 01.Jun.2023 9,68 9,05 LU1270847186 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,71 0,02 0,23 01.Jun.2023 9,13 8,57 LU0278456818 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,19 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,58 9,98 LU0278456651 -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 853,00 0,00 0,00 01.Jun.2023 925,00 849,00 LU1791183194 -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 13,61 0,02 0,15 01.Jun.2023 14,24 13,40 LU0280468637 -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,03 0,02 0,22 01.Jun.2023 9,45 8,93 LU1234671672 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 986,00 1,00 0,10 01.Jun.2023 1.044,00 981,00 LU1005243099 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,60 0,03 0,19 01.Jun.2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 10,93 0,02 0,18 01.Jun.2023 11,43 10,77 LU1051767835 -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,21 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,85 8,17 LU1681056062 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,26 0,02 0,20 01.Jun.2023 10,53 9,98 LU1181257202 -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,17 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,76 8,15 LU1003077317 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,68 -0,05 -0,39 01.Jun.2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,14 0,01 0,16 01.Jun.2023 6,55 6,10 LU0827879841 -
Class S2 Hedged EUR - 9,85 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,22 9,64 LU1992159654 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,31 0,02 0,18 01.Jun.2023 11,55 10,96 LU0278463947 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 85,91 0,12 0,14 01.Jun.2023 91,90 85,56 LU1165523371 -
Class S5 USD quartalsweise 9,71 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,07 9,49 LU1992159068 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,42 0,02 0,19 01.Jun.2023 10,65 10,11 LU1786038098 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,08 0,04 0,18 01.Jun.2023 22,47 21,38 LU0827879767 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 8,93 -0,04 -0,45 01.Jun.2023 9,94 8,70 LU1005244220 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,48 0,02 0,16 01.Jun.2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,44 0,02 0,18 01.Jun.2023 11,92 11,26 LU1263143379 -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.309,00 -12,00 -0,91 01.Jun.2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,58 0,02 0,21 01.Jun.2023 9,99 9,44 LU1003076939 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,48 0,02 0,17 01.Jun.2023 11,65 11,09 LU0278465058 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,43 0,01 0,23 01.Jun.2023 4,61 4,30 LU1294567364 -
Class S2 Hedged CHF - 9,69 0,02 0,21 01.Jun.2023 10,14 9,56 LU1992159902 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,35 0,02 0,16 01.Jun.2023 12,46 11,84 LU0278469985 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,59 0,02 0,21 01.Jun.2023 10,00 9,46 LU1003077234 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,92 -0,04 -0,45 01.Jun.2023 9,94 8,72 LU1005243339 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,53 -0,06 -0,41 01.Jun.2023 15,77 14,10 LU1005243503 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,47 0,02 0,17 01.Jun.2023 11,70 11,11 LU0999670564 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,80 -0,05 -0,36 01.Jun.2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,46 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,95 8,31 LU0973708182 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,59 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,00 9,44 LU1003076855 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,48 0,02 0,17 01.Jun.2023 11,62 11,06 LU1136394076 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,48 0,02 0,16 01.Jun.2023 12,70 12,08 LU1093512371 -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,41 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,97 8,36 LU1685502194 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,24 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,69 8,16 LU1165522480 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 97,26 0,14 0,14 01.Jun.2023 101,03 95,34 LU1121320748 -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,25 0,01 0,11 01.Jun.2023 9,72 9,12 LU1877503935 -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,73 0,02 0,17 01.Jun.2023 11,86 11,28 LU1214678283 -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,14 0,01 0,11 01.Jun.2023 9,67 8,94 LU1992161049 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,30 0,02 0,22 01.Jun.2023 9,79 9,21 LU1121327164 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 80,97 0,12 0,15 01.Jun.2023 85,88 80,53 LU1051769021 -
Class S2 USD - 10,64 0,02 0,19 01.Jun.2023 10,75 10,23 LU1992160157 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,33 0,02 0,18 01.Jun.2023 11,68 11,04 LU0278456909 -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,69 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,25 9,65 LU1003077820 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,44 0,01 0,11 01.Jun.2023 9,79 9,23 LU1083819141 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,65 0,02 0,21 01.Jun.2023 9,92 9,31 LU1153584997 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 8,76 0,02 0,23 01.Jun.2023 9,20 8,62 LU1165522217 -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,13 0,01 0,12 01.Jun.2023 8,67 8,08 LU1129992308 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,16 0,01 0,10 01.Jun.2023 10,65 10,04 LU0972027022 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000,00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.070 EUR
-19,3%
7.070 EUR
-10,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.550 EUR
-14,5%
8.620 EUR
-4,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
9.660 EUR
-1,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.580 EUR
5,8%
10.160 EUR
0,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen