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BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28.Mai.2020 USD 1.388,03
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.2003
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Vergleichsindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,89%
ISIN LU0172419748
Bloomberg-Ticker MLULDUA
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7659751
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML1-3GC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2020 1,02
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2020 0,95
5J-Beta Per 30.Apr.2020 0,85

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class A3 vom 30.Apr.2020 im Vergleich zu den Fonds 239 und USD Diversified Bond - Short Term.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/15/2023 4,83
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 1,61
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,48
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,22
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 1,20
Name Gewichtung (%)
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,96
FORDR_18-B A4 0,86
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 2.342 11/15/2020 0,82
AVMT_13-AVM A 144A 0,75
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,73
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 8,52 0,01 0,12 8,63 8,07 - LU0172419748 - -
Class I5 USD USD - 10,18 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,92 0,00 0,00 10,08 9,40 - LU0839485744 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,93 0,01 0,10 10,07 9,40 - LU1423762613 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,78 0,00 0,00 9,91 9,27 - LU0592702228 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 12,61 0,01 0,08 12,74 11,92 - LU0154237738 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 10,85 0,01 0,09 10,94 10,24 - LU1479925726 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,88 0,00 0,00 10,03 9,36 - LU1423762027 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 7,72 -0,03 -0,39 7,94 7,45 - LU0172420597 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 11,42 -0,05 -0,44 11,72 10,94 - LU0171298564 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 8,51 0,00 0,00 8,63 8,07 - LU0155445546 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,23 0,00 0,00 14,36 13,44 - LU0827887356 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 15,61 0,01 0,06 15,73 14,72 - LU0245444947 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,87 0,01 0,07 14,00 13,10 - LU0154237225 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,56 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Unterlagen

Unterlagen