Multi-Asset

Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 602
Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 15.415,53
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 22.Apr.2005
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,28%
ISIN LU0212926132
Bloomberg-Ticker MLGAHEE
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0FBSS1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,10
APPLE INC 1,10
EXXON MOBIL CORP 1,06
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 0,96
ANTHEM INC 0,95
WILLIAMS INC 0,90
AMAZON COM INC 0,87
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0,85
Per 28.Feb.2019
Name Weight (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 01/31/2024 6,71
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,13
TREASURY NOTE (OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 12/31/2023 2,43
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
Name Weight (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 02/29/2024 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,25
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,52
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 34,27 0,16 0,47 36,30 31,71 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,32 0,06 0,49 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 15.812,03 218,84 1,40 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 60,21 0,42 0,70 60,28 54,26 - LU0984173384 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 15,54 0,07 0,45 16,16 14,31 - LU0530192003 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 19,48 0,10 0,52 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,11 0,05 0,45 11,52 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,21 0,08 0,50 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 53,83 0,38 0,71 53,90 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 30,55 0,15 0,49 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,99 0,07 0,50 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 48,44 0,34 0,71 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 17,65 0,09 0,51 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 54,03 0,38 0,71 54,10 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 48,68 0,34 0,70 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 45,59 0,32 0,71 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 54,73 0,27 0,50 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 51,51 0,26 0,51 52,99 47,31 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,02 0,08 0,47 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 16,81 0,08 0,48 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 12,20 0,06 0,49 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,72 0,05 0,43 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 60,82 0,30 0,50 61,72 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,45 0,19 0,50 40,18 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 33,56 0,16 0,48 35,48 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.092,00 6,00 0,55 1.130,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 126,93 0,63 0,50 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 13,42 0,06 0,45 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 33,40 0,16 0,48 35,29 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 29,12 0,14 0,48 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,03 0,07 0,50 14,38 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 41,56 0,11 0,27 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 68,03 0,34 0,50 68,69 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 49,62 0,35 0,71 49,69 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 61,05 0,30 0,49 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 56,06 0,28 0,50 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 35,80 0,18 0,51 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 38,98 0,18 0,46 40,81 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,25 0,07 0,53 13,71 12,18 - LU0308772762 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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