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BSF Asia Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Dez.2019 USD 154,52
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 10.Feb.2012
Auflegung Anteilsklasse 10.Feb.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Asia ex-Japan Equity
Vergleichsindex MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,45%
ISIN LU0678986729
Bloomberg-Ticker BRAXE2U
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B3SRYF6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker GDUECAXJ
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
NIFT50SUSD 7,93
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,50
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,36
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,21
TENCENT HOLDINGS LTD 3,13
Name Gewichtung (%)
AIA GROUP LTD 1,84
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,56
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,51
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 1,51
CITIC LTD 1,49
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Long Short Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 141,02 0,25 0,18 150,73 129,57 - LU0678986729 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 143,82 0,28 0,20 151,41 129,37 - LU0678987370 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 137,13 0,23 0,17 148,37 128,24 - LU0678985754 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 146,23 0,26 0,18 155,79 133,75 - LU0678985598 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Jeff Shen
Jeff Shen

Unterlagen

Unterlagen