Anleihen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

6,53 0,40 3,63 9,80 -5,61
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

6,64 0,46 3,71 9,94 -5,54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,90 2,92 3,17 4,46 4,68
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2021

-7,79 3,03 3,26 4,63 4,95
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,77 0,51 -5,16 -7,90 9,03 16,91 54,75 150,40
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2021

-6,74 0,54 -5,14 -7,79 9,38 17,40 57,21 164,12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05.Mai.2021 GBP 184,36
Auflegungsdatum des Fonds 22.Mai.2000
Auflegung Anteilsklasse 01.Dez.2005
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2021 2,21
Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2021 54
Basiswährung British Pound
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP S30308779
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,13%
ISIN IE0030308773
Bloomberg-Ticker BGIGILD
Kostenquote 0,10%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 3030877
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTFIBGA
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per 30.Apr.2021 6,68
3J-Beta Per 30.Apr.2021 1,00
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per 30.Apr.2021 6,95
5J-Beta Per 30.Apr.2021 1,00

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Apr.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Apr.2021 5,85
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per - -
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Apr.2021 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Apr.2021 Bond GBP Government
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 07.Apr.2021 92
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Apr.2021, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst vom 30.Apr.2021 im Vergleich zu den Fonds 179 und GBP Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2021
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,09
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,01
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,72
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,66
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,51
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,50
UK CONV GILT 4 03/07/2022 2,43
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,38
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,38
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,35
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst GBP täglicher Versand 11,17 -0,04 -0,36 12,39 11,06 11,17 IE0030308773 11,17 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 10,95 -0,04 -0,36 11,89 10,84 10,95 IE00BD0NC250 10,95 -
Flex GBP keine Ausschüttung 16,05 -0,06 -0,36 17,42 15,88 16,05 IE00B5BD4447 16,05 -
Inst GBP keine Ausschüttung 27,05 -0,10 -0,36 29,40 26,77 27,05 IE0007410420 27,05 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen