Renda Variável

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Visão Geral

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento Hipotético 10.000

Veja o Gráfico Completo

Distribuição

Data de registro Data ex-dividendos Data do pagamento
Veja a Tabela Completa
  From
30-set.-2020
To
30-set.-2021
From
30-set.-2021
To
30-set.-2022
From
30-set.-2022
To
30-set.-2023
From
30-set.-2023
To
30-set.-2024
From
30-set.-2024
To
30-set.-2025
Retorno total (%)

Data base 30/09/2025

39,58 -16,31 14,35 23,45 17,67
Índice de referência (%)

Data base 30/09/2025

39,79 -16,17 14,53 23,63 17,85
  1a 3a 5a 10a Início
17,67 18,43 14,18 10,53 10,32
Índice de referência (%) 17,85 18,61 14,35 10,71 10,49
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
20,70 5,12 11,05 18,76 17,67 66,10 94,03 172,19 239,86
Índice de referência (%) 20,85 5,13 11,07 18,82 17,85 66,86 95,53 176,50 246,25
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) -0,32 28,98 -14,14 14,26 7,21
Índice de referência (%) -0,23 29,20 -13,99 14,42 7,35
O desempenho mencionado representa o desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno dos investimentos e o valor do principal de um investimento poderá variar, de modo que as cotas  de um determinado investidor, quando vendidas ou resgatadas, poderão ter valor maior ou menor do que o custo original. O desempenho atual poderá ser inferior ou superior ao desempenho mencionado.

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
Data base 31/12/2025
USD 9.164.005.290
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Variável
Ticker Bloomberg do Índice
M2USEV
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
136,73
Volume de 1 dia - EUA
Data base 31/12/2025
484.657,00
Data de constituição
16/04/2013
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI USA Enhanced Value Index (USD)
ISIN
US46432F3881
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46432F388
Volume médio de 30 dias EUA
401.101,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
Data base 30/12/2025
150
Rendimento (12 meses)
Data base 30/11/2025
2,11%
Múltiplo Preço/Lucro
Data base 30/12/2025
17,12
Beta (3 anos)
Data base 30/11/2025
1,03
Desvio padrão (3 anos)
Data base 30/11/2025
15,39%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
Data base 30/12/2025
2,14

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares MSCI USA Value Factor ETF, , a 30/11/2025 comparado contra 1053 fundos na categoria Large Value.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - SILVER
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 16/09/2025)
Orientado por Analistas % a 16/09/2025
100,00
Cobertura de Dados % a 16/09/2025
100,00

Taxas

Taxas

Taxa de Administração 0,15
Taxas e Despesas do Fundo 0,00
Taxas Estrangeiras e Outras Despesas 0,00
Taxa de Administração 0,15

Carteira

Carteira

Ticker Nome Setor Classe de Ativos Valor de mercado Peso (%) Valor Nocional Cotas CUSIP ISIN SEDOL Preço País Bolsa de Valores Moeda Taxa de câmbio
As carteiras estão sujeitas a mudanças


Os valores mobiliários emitidos fora dos EUA, cujos valores são afetados pela volatilidade que ocorre em mercados globais ou em ativos relacionados ou altamente correlacionados (por exemplo, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts ou ETFs substancialmente idênticos) em um determinado dia de negociação após o fechamento dos mercados de valores mobiliários fora dos EUA, podem ser precificados pelo valor justo. Nos dias em que os mercados de valores mobiliários fora dos EUA estiverem fechados, a BlackRock Fund Advisors, uma afiliada da BlackRock Investments, LLC. determinará o valor justo das ações negociadas naquele mercado local, em conformidade com as políticas e procedimentos aprovados pelo Conselho de Administração do Fundo. Ajustes ao valor justo podem ser calculados usando como referência os instrumentos e mercados que continuaram abertos à negociação, tais como ETFs, índices de mercados de renda variável correlacionados ou seus futuros de índices. Consulte a seção de Determinação do Patrimônio Líquido no prospecto de cada Fundo para obter informações adicionais sobre as políticas e procedimentos de precificação do Fundo.

Quebra das Exposições

Quebra das Exposições

Data base 30/12/2025

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.

Listagens

Listagens

Bolsa de Valores Ticker Moeda Data de Listagem SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Cboe BZX VLUE USD 18/04/2013 - VLUE -
Bolsa Mexicana De Valores VLUE MXN 18/04/2013 BSN56N2 VLUE* MM -
Santiago Stock Exchange VLUE CLP 23/10/2017 - - -

Literatura

Literatura