Renda Variável

ILF

iShares Latin America 40 ETF

Visão Geral

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento Hipotético 10.000

Veja o Gráfico Completo

Distribuição

Data de registro Data ex-dividendos Data do pagamento
Veja a Tabela Completa
  From
31-dez.-2020
To
31-dez.-2021
From
31-dez.-2021
To
31-dez.-2022
From
31-dez.-2022
To
31-dez.-2023
From
31-dez.-2023
To
31-dez.-2024
From
31-dez.-2024
To
31-dez.-2025
Retorno total (%)

Data base 31/12/2025

-13,41 10,27 32,79 -23,01 52,74
Índice de referência (%)

Data base 31/12/2025

-12,87 10,89 33,38 -22,47 53,33
  1a 3a 5a 10a Início
52,74 16,02 8,32 8,77 9,08
Índice de referência (%)

Data base 31/12/2025

53,33 16,61 8,91 9,22 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
52,74 0,45 8,25 19,46 52,74 56,16 49,12 131,81 718,05
Índice de referência (%)

Data base 31/12/2025

53,33 0,62 8,44 20,08 53,33 58,57 53,21 141,58 -
  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%) -13,41 10,27 32,79 -23,01 52,74
Índice de referência (%) -12,87 10,89 33,38 -22,47 53,33
O desempenho mencionado representa o desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno dos investimentos e o valor do principal de um investimento poderá variar, de modo que as cotas  de um determinado investidor, quando vendidas ou resgatadas, poderão ter valor maior ou menor do que o custo original. O desempenho atual poderá ser inferior ou superior ao desempenho mencionado.

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
Data base 07/01/2026
USD 2.701.058.601
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Ticker Bloomberg do Índice
SPLACNW
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
31,46
Volume de 1 dia - EUA
Data base 07/01/2026
2.522.798,00
Data de constituição
25/10/2001
Moeda
USD
Índice de referência
S&P Latin America 40 Index (Net)
ISIN
US4642873909
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287390
Volume médio de 30 dias EUA
3.053.053,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
Data base 07/01/2026
43
Rendimento (12 meses)
Data base 30/11/2025
4,79%
Múltiplo Preço/Lucro
Data base 07/01/2026
14,06
Beta (3 anos)
Data base 30/11/2025
0,79
Desvio padrão (3 anos)
Data base 30/11/2025
19,99%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
Data base 07/01/2026
1,98

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

4 stars
Rating geral da Morningstar do iShares Latin America 40 ETF, , a 31/12/2025 comparado contra 15 fundos na categoria Latin America Stock.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - BRONZE
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 30/11/2025)
Orientado por Analistas % a 30/11/2025
20,00
Cobertura de Dados % a 30/11/2025
93,00

Taxas

Taxas

Taxa de Administração 0,47
Taxas e Despesas do Fundo 0,00
Taxas Estrangeiras e Outras Despesas 0,00
Taxa de Administração 0,47

Carteira

Carteira

Ticker Nome Setor Classe de Ativos Valor de mercado Peso (%) Valor Nocional Cotas CUSIP ISIN SEDOL Preço País Bolsa de Valores Moeda Taxa de câmbio
As carteiras estão sujeitas a mudanças


Os valores mobiliários emitidos fora dos EUA, cujos valores são afetados pela volatilidade que ocorre em mercados globais ou em ativos relacionados ou altamente correlacionados (por exemplo, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts ou ETFs substancialmente idênticos) em um determinado dia de negociação após o fechamento dos mercados de valores mobiliários fora dos EUA, podem ser precificados pelo valor justo. Nos dias em que os mercados de valores mobiliários fora dos EUA estiverem fechados, a BlackRock Fund Advisors, uma afiliada da BlackRock Investments, LLC. determinará o valor justo das ações negociadas naquele mercado local, em conformidade com as políticas e procedimentos aprovados pelo Conselho de Administração do Fundo. Ajustes ao valor justo podem ser calculados usando como referência os instrumentos e mercados que continuaram abertos à negociação, tais como ETFs, índices de mercados de renda variável correlacionados ou seus futuros de índices. Consulte a seção de Determinação do Patrimônio Líquido no prospecto de cada Fundo para obter informações adicionais sobre as políticas e procedimentos de precificação do Fundo.

Quebra das Exposições

Quebra das Exposições

Data base 07/01/2026

% do Valor de Mercado

Data base 07/01/2026

% do Valor de Mercado

A exposição geográfica se refere, principalmente, ao domicílio dos emissores dos valores mobiliários que integram o produto, somados e depois apresentados como porcentagem do total das posições do produto. No entanto, em alguns casos, ela pode refletir o local onde o emissor dos títulos realiza a maior parte de seus negócios.
As alocações estão sujeitas a alterações.

Listagens

Listagens

Bolsa de Valores Ticker Moeda Data de Listagem SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca ILF USD 25/10/2001 - NIH ILF
Bolsa Mexicana De Valores ILF MXN 30/06/2009 B0VYVL8 ILF* MM -
Santiago Stock Exchange ILF CLP 17/11/2009 - - -

Literatura

Literatura