Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.


La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de corte Fecha de pago Fecha de registro Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 26-ago-2015

Ticker Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
AMXL 15.85 Telecomunicaciones México 7,076,675,025 471,778,335 15.00 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 7,076,675,025.00
FEMSAUBD 12.14 Artículos de primera necesidad México 5,419,375,751 37,002,429 146.46 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 5,419,375,751.34
TLEVISACPO 9.46 Consumo discrecional México 4,221,898,001 41,871,447 100.83 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 4,221,898,001.01
WALMEX* 7.78 Artículos de primera necesidad México 3,474,553,377 89,781,741 38.70 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,474,553,376.70
GFNORTEO 7.56 Financieros México 3,373,956,303 42,746,184 78.93 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 3,373,956,303.12
GMEXICOB 6.50 Materiales México 2,900,848,368 73,309,284 39.57 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,900,848,367.88
CEMEXCPO 5.94 Materiales México 2,651,091,773 218,736,945 12.12 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,651,091,773.40
ALFAA 4.72 Tecnología de la información México 2,106,160,869 65,879,289 31.97 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 2,106,160,869.33
KOFL 2.25 Artículos de primera necesidad México 1,005,341,347 8,515,512 118.06 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 1,005,341,346.72
GFINBURO 2.20 Financieros México 980,258,948 28,529,073 34.36 Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) MXN MXN 1.00 980,258,948.28
Ticker ISIN SEDOL Nombre Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 27-ago-2015
  México 99.92%
  Otro 0.08%
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 27-ago-2015

% de valor de mercado

Artículos de primera necesidad

30.44%

Telecomunicaciones

16.02%

Materiales

15.77%

Financieros

14.11%

Consumo discrecional

11.53%

Tecnología de la información

11.01%

Servicios básicos

0.65%

Atención sanitaria

0.41%

Cash and/or Derivatives

0.08%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 27-ago-2015

45,821,501,374
Lanzamiento del fondo abr 30, 2002
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia Indice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Clave del Índice MEXBOL

Acciones en circulación 1,053,900,000
Número de posiciones

a 26-ago-2015

37
ISIN MX1BNA060014
Opciones financieras disponibles No

Costos a 30-br-2002

Porcentaje de administración  

0.25%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

P/E Ratio  

a 27-ago-2015

21.93
P/B Ratio  

a 27-ago-2015

2.66

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