Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.


La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de corte Fecha de pago Fecha de registro Distribución total
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 27-ago-2015

Ticker Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
MCET 14.25 Cash and/or Derivatives México 116,031,036 11,639,540 9.97 - MXN MXN 1.00 116,031,035.84
MCET 13.50 Cash and/or Derivatives México 109,941,124 11,043,195 9.96 - MXN MXN 1.00 109,941,124.16
MCET 11.44 Cash and/or Derivatives México 93,113,372 9,404,218 9.90 - MXN MXN 1.00 93,113,372.41
MCET 10.66 Cash and/or Derivatives México 86,790,042 8,694,699 9.98 - MXN MXN 1.00 86,790,041.99
MXGV 9.78 Cash and/or Derivatives México 79,636,557 8,021,569 9.93 - MXN MXN 1.00 79,636,556.78
MCET 9.28 Cash and/or Derivatives México 75,544,419 7,707,900 9.80 - MXN MXN 1.00 75,544,418.77
MCET 7.43 Cash and/or Derivatives México 60,536,178 6,164,535 9.82 - MXN MXN 1.00 60,536,177.55
MCET 5.25 Cash and/or Derivatives México 42,761,748 4,336,590 9.86 - MXN MXN 1.00 42,761,747.96
MCET 4.36 Cash and/or Derivatives México 35,543,401 3,599,643 9.87 - MXN MXN 1.00 35,543,400.53
MCET 4.14 Cash and/or Derivatives México 33,674,393 3,450,400 9.76 - MXN MXN 1.00 33,674,392.72
Ticker ISIN SEDOL Nombre Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 27-ago-2015
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 27-ago-2015

% de valor de mercado

Cash and/or Derivatives

100.00%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Factores clave

Activos Netos

a 28-ago-2015

814,163,499
Lanzamiento del fondo jul 9, 2009
Intercambio Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Clase de activo Fixed Income
Índice de referencia S&P/Valmer Mexico Government CETES Index
Clave del Índice SPVMCETT

Acciones en circulación 7,900,000
Número de posiciones

a 27-ago-2015

0
ISIN MX1CCE0B0001
Opciones financieras disponibles No

Costos a 09-jul-2009

Porcentaje de administración  

0.30%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Cupón Promedio Ponderado  

a 27-ago-2015

0.01%
Vencimiento Promedio Ponderado  

a 27-ago-2015

0.31 yrs
Duración Efectiva  

a 27-ago-2015

0.31 yrs
Tasa a vencimiento Promedio Ponderado  

a -

-

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