ファンドの実績


上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万円投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(信託報酬およびその他の費用)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
権利確定日 分配金単価
分配金単価は税引前、1口あたり。
収益の分配は、原則として、毎決算時に、信託財産から生ずる配当等収益の合計額から経費を控除した額の全額を分配します。過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

iシェアーズETF 取扱い金融商品取引業者

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ファンド概要

純資産総額

日付 2015/07/03

227,917,039,132 円
発行済口数

日付 2015/07/03

10,795,157
設定日 2001/09/05
取引所 東京証券取引所
資産分類 株式
ファンド籍 日本
取引所コード 1329
ブルームバーグ・ティッカー 1329
ブルームバーグ・ティッカー(iNAV) 1329IV
ISIN JP3027710007
SEDOL 6397449
取引単位 1
取引通貨
指数タイプ NONE

信託報酬(税抜) 0.17%

分配頻度   年2回

発行会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
信託銀行 みずほ信託銀行株式会社

指定参加者リスト

名称
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社
バークレイズ証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ証券株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
大和証券株式会社
ドイツ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
メリルリンチ日本証券株式会社

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会