ファンドの実績



上記のパフォーマンス推移は、ファンドに1万米ドル投資し、分配金(税引前)を当該ファンドに再投資したと仮定して算出したものです。ファンドの費用(管理報酬およびその他の費用)は控除後です。上記のパフォーマンス推移は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。


日付
  1年 3年 5年 10年 設定来
-21.45 -17.89 0.30 - 3.59
ベンチマーク (%) -21.08 -17.48 0.79 9.89 4.10
日付
  年初来 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来
-12.57 -12.15 -18.11 -14.53 -21.45 - - - 34.67
ベンチマーク (%) -12.26 -12.12 -18.02 -14.32 -21.08 -43.81 4.01 156.71 40.42
日付
  2009 2010 2011 2012 2013
トータル・リターン(%) 56.67 79.44 -8.45 5.77 -35.23
市場価格 47.20 82.58 -10.83 9.14 -36.26
ベンチマーク (%) 57.46 80.28 -8.00 6.28 -34.89
上記のファンドのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提に算出したものです。ファンドに関する費用(管理報酬およびその他の経費)は控除後です。トータルリターンは、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算しています。
上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

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ファンド概要

純資産総額

日付 2014/10/24

$5,901,348,829
当トラストの銀保有量(オンス)

日付 2014/10/24

343,415,513.00
当トラストの銀保有量(トン)

日付 2014/10/24

10,681.42
1バスケット当たり銀重量参考値

日付 2014/10/24

47,925.100
1バスケット当たり銀重量

日付 2014/10/24

47,927.000
設定日 2006/04/21
取引所 NYSE アーカ
資産分類 商品
ベンチマーク・インデックス ロンドン銀価格
ベンチマーク・ティッカー SLVRLN<index>

発行済口数 358,150,000
CUSIP 46428Q109
終値  

日付 2014/10/24

16.50
20日間平均出来高 1,790,320
プレミアム/ディスカウント(%)  

日付 2014/10/24

0.12%
オプション Yes

スポンサー報酬   0.50%

銀スポット価格 silver 

ポートフォリオ特性

ベータ値  

日付 2014/09/30

1.01
標準偏差(%、3年)  

日付 2014/09/30

31.71%

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会