Rentabilidad



La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.


La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de corte Fecha de pago Fecha de registro Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 31 jul 2015

Ticker Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
BLKFDS 0,73 Cash and/or Derivatives Estados Unidos $158.918.293 158.918.293 1,00 - USD USD 1,00 158.918.292,97
GE 0,40 Empresas financieras Estados Unidos $87.674.384 71.178.000 122,90 - USD USD 1,00 87.674.384,50
VZ 0,39 Comunicaciones Estados Unidos $84.096.684 75.100.000 110,03 - USD USD 1,00 84.096.683,77
GS 0,36 Banca Estados Unidos $77.283.973 63.090.000 120,24 - USD USD 1,00 77.283.973,27
VZ 0,32 Comunicaciones Estados Unidos $69.639.060 57.856.000 117,89 - USD USD 1,00 69.639.059,67
GE 0,30 Empresas financieras Estados Unidos $65.623.306 48.830.000 131,84 - USD USD 1,00 65.623.305,97
GS 0,29 Banca Estados Unidos $61.739.626 53.957.000 114,31 - USD USD 1,00 61.739.625,79
BAC 0,28 Banca Estados Unidos $60.993.590 58.622.000 102,71 - USD USD 1,00 60.993.590,14
MS 0,28 Banca Estados Unidos $60.982.331 60.700.000 100,43 - USD USD 1,00 60.982.330,74
GE 0,27 Empresas financieras Estados Unidos $59.288.458 43.345.000 136,38 - USD USD 1,00 59.288.457,70
Ticker ISIN SEDOL Nombre Peso (%) Sector País Valor de mercado Acciones Precio Intercambio Currency Mercado de divisas FX Rate Valor nominal
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 31 jul 2015
  Estados Unidos 80,88%
  Reino Unido 5,85%
  Canadá 2,46%
  Holanda 2,45%
  Francia 1,86%
  Suiza 1,57%
  Australia 1,17%
  Cash and/or Derivatives -0,18%
  Otro 3,94%
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 31 jul 2015

% de valor de mercado

Banca

27,47%

Consumer Non-Cyclical

15,62%

Comunicaciones

14,11%

Energía

11,84%

Tecnología

7,18%

De consumo cíclicos

6,99%

Industria básica

4,49%

Seguros

3,02%

Bienes de capitales

2,97%

Empresas financieras

2,65%

Eléctrico

1,24%

Transporte

0,81%

Sin garantía de propiedad

0,67%

Trusts De Inversión Inmobiliaria

0,62%

Brokerage/Asset Managers/Exchanges

0,41%

Gas Natural

0,08%

Cash and/or Derivatives

-0,18%

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Factores clave

Activos Netos

a 31 jul 2015

$21.748.498.445
Lanzamiento del fondo 22 jul 2002
Intercambio NYSE Arca
Clase de activo Fixed Income
Índice de referencia iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
Clave del Índice IBOXIG

Acciones en circulación 187.100.000
Número de posiciones

a 31 jul 2015

1.431
CUSIP 464287242
Price  

a 31 jul 2015

116,35
20 Day Avg. Volume 528.555
Premium/Discount  

a 31 jul 2015

0,03%
Opciones financieras disponibles Yes

Costos a 28 feb 2014

Porcentaje de administración  

0,15%

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Equity Beta  

a 30 jun 2015

0,00
Standard Deviation (3y)  

a 30 jun 2015

5,40%

12m Trailing Yield  

a 30 jul 2015

3,44%
Rentabilidad de distribución  

a 30 jul 2015

3,51%
30 Day SEC Yield  

a 30 jul 2015

3,55%

Cupón Promedio Ponderado  

a 31 jul 2015

4,32%
Vencimiento Promedio Ponderado  

a 31 jul 2015

12,41 yrs
Duración Efectiva  

a 31 jul 2015

8,11 yrs
Tasa a vencimiento Promedio Ponderado  

a -

-

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